Painel

Solte vários PDF/XML — cada nota é ancorada automaticamente pela conta impressa. As que não casarem vão para a bandeja de não-reconhecidas.

Notas do lote que não casaram numa conta. Ancore numa conta existente, ou crie a conta sob um contrato (o número lido já vem preenchido).

Cada componente é um identificador da fatura (número, circuito, medidor). Classifique o tipo (permite link + fixo na mesma conta), ajuste o rótulo/valor esperado ou adicione manualmente.

CNPJs emissores conhecidos desta conta. O contrato é com a matriz, mas a nota pode vir de outra empresa do grupo — cada emissor aqui autoriza ancorar a fatura nesta conta no lote/inbox. São aprendidos na 1ª ancoragem pela Agenda/bandeja; adicione ou remova quando precisar.

Encargos/valores que compõem o boleto mas não têm nota fiscal (não alteram valor nem impostos das notas). Serviço sem nota entra no cobrado da auditoria — cadastre-o também como Serviço da Conta; Juros/Multa/Desconto vão só no total a pagar.

Ajuste manual de campos financeiros (impostos, vencimento, valores). Ao salvar, a auditoria e o farol são recalculados.

Contas com rateio anterior repetem o último rateio (na hora, sem custo). As de confiança alta já vêm marcadas. Confira, desmarque o que não quiser e aplique; as desmarcadas continuam pendentes.

A mesma conta já tem notas posteriores. Marque as que devem receber este rateio (os percentuais são aplicados sobre o valor de cada nota). Se a correção vale só para esta nota, é só fechar.